Lecturas sobre
Gestión de Carteras

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 ÍNDICE

1. LA EFICIENCIA EN EL MERCADO BURSÁTIL ESPAÑOL
por F. Gómez-Bezares, J. A. Madariaga y J. V. Ugarte

2. MODELOS DE VALORACIÓN DE ACCIONES EN LA BOLSA DE BILBAO
por Fernando Gómez-Bezares

3. MODELOS DE VALORACIÓN DE ACCIONES EN EL MERCADO DE CAPITALES ESPAÑOL (Experiencia empírica)
por Fernando Gómez-Bezares

4. LAS CARTERAS EN LA BOLSA DE BILBAO (1.980-1.987)
por Fernando Gómez-Bezares y Javier Santibáñez

5. RIESGO Y RENTABILIDAD EN MERCADOS DE TAMAÑO INTERMEDIO (el caso español)
por F. Gómez-Bezares, J. A. Madariaga y J. Santibáñez

6. MODELOS DE VALORACIÓN Y EFICIENCIA: ¿BATE EL CAPM AL MERCADO?
por F. Gómez-Bezares, J. A. Madariaga y J. Santibáñez

7. LOS PROBLEMAS ÉTICOS DE LA ESPECULACIÓN
por Fernando Gómez-Bezares

8. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA TEORÍA DE CARTERA
por Miguel Angel Larrínaga

9. APROXIMACIÓN GRÁFICA A LA DIVERSIFICACIÓN INTERNACIONAL DE RIESGOS
por Fernando Gómez-Bezares y Miguel Angel Larrínaga

10. MODELOS INTERNACIONALES DE VALORACIÓN DE ACTIVOS: CONTRASTACIÓN EMPÍRICA
por Fernando Gómez-Bezares y Miguel Angel Larrínaga

11. EL CAPM: METODOLOGÍAS DE CONTRASTE
por F. Gómez-Bezares, J. A. Madariaga y J. Santibáñez

12. EL PERFIL DE RIESGO DEL MERCADO DE FONDOS DE INVERSIÓN ESPAÑOL
por A. Babío, F. Gómez-Bezares, J. A. Madariaga y J. Santibáñez

13. MEDIDAS DE PERFORMANCE: ALGUNOS ÍNDICES CLÁSICOS Y RELACIÓN DE LA TRIP CON LA TEORÍA DE CARTERA
por F. Gómez-Bezares, J. A. Madariaga y J. Santibáñez